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EIA原油库存打破连降十周趋势 WTI一度跌破64美元关口

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 据美国能源信息署EIA官方统计,美国1月26日当周商用原油库存增加677.6万桶,结束了此前连降10周的趋势,创去年3月以来的最大单周涨幅,既是预期增幅90万桶的近七倍,也高于前值的降幅107.1万桶。美国石油期货交割地库欣地区的库存减少222.4万桶,略小于前值的降幅315万桶。

不过汽油库存减少198万桶,创三个月来最大单周降幅,打破了此前连涨11周的趋势,并显著低于预期的增幅200万桶和前值增幅309.8万桶。精炼油库存减少194万桶,同样好于预期的降幅70万桶和前值增幅63.9万桶。

当周的美国精炼厂设备利用率下降了2.80%,高于预期的降幅0.40%和前值降幅2.10%,部分缓解了成品油的库存积压。此外,为了迎接严寒天气,美国东海岸的精炼油进口创2010年2月以来新高,精炼油包括了柴油和取暖用油。

 

 

 

(上图来自金融博客Zerohedge截图

数据公布后,美油和布油均短线跌超0.2美元。WTI原油一度跌破64美元关口,跌幅扩大至0.8%,报63.95美元/桶。布伦特原油下测68美元关口,跌幅扩大至0.7%,报68.05美元/桶。在十分钟内均恢复到数据发布前水平,不过仍维持日内跌势。

 

 

 
 

 

财经媒体CNBC指出,1月的原油库存通常会上涨,但今年以来已经减少了至少1200万桶,创30年来新年首月库存的最大降幅纪录。周三虽是油价第三日走跌,但WTI和布伦特都将迎来五年中的最大月度涨幅和第五个月线上扬,布油在1月累涨近3%。

油价上涨推升美国油产的因果关系也更为明显。美国1月26日当周的EIA石油产出增加4.1万桶/日,至991.9万桶/日,距离1000万桶的日产大关仅差8.1万桶,既逼近1970年所创的单周纪录1004万桶/日,也成为全球范围内仅次于沙特阿拉伯的产油国。另据EIA,美国11月的石油产出一度突破了1000万桶/日,创最近47年新高。

 

 

 

(上图来自金融博客Zerohedge截图

据全球第三大油田服务商贝克休斯统计,上周(1月26日当周)的美国活跃石油钻井机数增加了12个,为去年3月以来的最大单周增幅。位于迪拜的燃油中介机构Freight Services International分析师Matt Stanley认为,随着美国产油系统的效率提升,未来石油钻井机数会不断上涨,油价可能会盘整下测60美元关口,也将迫使OPEC讨论新的减产计划。

华尔街见闻曾提到,国际能源署(IEA)和OPEC在1月发布的月报,都肯定了美国原油产量将出现“爆炸性”增长的预言。华尔街见闻主编精选《原油的“自我解构”:阻碍油价上涨的最大敌人正是急涨本身》也分析称,有可能伤害石油市场再平衡的,恰恰是产油国长久渴求的高油价,油价过度上涨之后的调整可能就快来了。

民间机构美国石油协会API曾在周二预期石油库存增加322.9万桶,库欣地区库存减少238.3万桶,汽油库存增加269.2万桶,精炼油库存减少409.6万桶。可见API的统计与EIA在成品油库存方面存在显著差异。

美国商品期货交易委员会CFTC的最新持仓周报显示,截止1月23日当周,对NYMEX原油期货和期权的投机净多头持仓为71.67万手,再创历史新高,较此前一周增加8909手或环比增幅1.3%,较去年同期增速48.5%,主要由于空单持仓骤减10666手,多单增幅却放缓。

PVM Oil Associates策略师Stephen Brennock对CNBC表示,本周以来的油价跌幅究竟是短期回调,还是从三年多高位大幅下跌盘整的先导信号尚不明确。不过很显然,年初的乐观情绪正在消散,获利了结潮可能正在到来。

法兴银行大宗商品分析师Mark Keenan也认为,尽管基本面的供求再平衡和地缘政治溢价支持油价上涨,但极端的投机仓位限制了未来涨势,空单减少代表潜在的“接盘买家”更少。

 

 

 

(上图来自财经媒体CNBC根据CFTC数据制图

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